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大连友谊上半年营收8185万元 经营活动现金流同比减654.34%

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摘要:本报告期,大连友谊营业收入8185.26万元,同比减少10.31%。

8月30日,大连友谊(集团)股份有限公司发布2022年半年度报告。

本报告期,大连友谊营业收入8185.26万元,同比减少10.31%,主要原因为目前新冠疫情对公司零售业影响依然存在,公司零售门店销售尚在逐步恢复中,未达到预期盈利水平。

经营活动产生的现金流量净额-926.4万元,同比减少654.34%,主要原因为销售收入同比减少,供应商结算时点滞后导致同期采购商品支付的现金较少。

投资活动产生的现金流量净额-227.59万元,同比减少103.74%,主要原因为同期收回外部借款本息,本期无相关业务。筹资活动产生的现金流量净额478.13万元,同比增长109.67%,主要原因为支付的借款本息同比减少。

报告期内,该公司以账面原值为220,817,692.18元,账面净值为61,777,466.15元的固定资产为标的物,从大连装备融资租赁有限公司取得了为期5年的融资款2.6亿元。截止本期末该项融资款尚未偿还的本金余额为4,502.01万元,将于2023 年2月前陆续到期。该项融资款同时由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供担保。

该公司以账面原值为7,808,421.86元的壹品星海二期开发产品为抵押物,从华夏银行股份有限公司大连分行取得一年期流动资金贷款840万元。该项融资款同时由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供担保。

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