百联集团拟发行30亿超短期融资券 用于归还到期债务融资工具

12月14日，百联集团有限公司拟发行2021年度第二期超短期融资券，发行金额不超过人民币30亿元，发行期限不超过270天。

据募集说明书内容显示，该期超短期融资券注册金额为人民币30亿元，该期发行金额不超过人民币30亿元，发行期限不超过270天，发行人为百联集团有限公司，牵头主承销商及簿记管理人为宁波银行股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。

据了解，该期发行募集资金，百联集团拟发行30亿元超短期融资券，拟全部用于归还到期债务融资工具。截至2021年9月末，百联集团有息负债余额为518.41亿元，其中短期借款82.13亿元；一年内到期的非流动负债12.27亿元；其他流动负债154.53亿元；长期借款30.01亿元；应付债券46.44亿元；吸收同业存款及同业存放2.99亿元；卖出回购金融资产款190.06亿元。

资料显示，百联集团有限公司法定代表人为叶永明，注册资本为人民币10亿元，实缴资本为人民币10亿元，成立于2003年5月8日，其经营范围包括国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易(除专项审批外)，生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动等。2020年末，百联集团总资产959.26亿元，净资产331.27亿元，2020年度实现营业总收入621.19亿元，净利润7.31亿元。2021年3月末，32百联集团总资产1,496.07亿元，净资产412.33亿元，2021年1-3月实现营业总收入136.55亿元，净利润2.78亿。

此外，根据百联集团于12月13日所发布注册文件补充信息的回函，百联集团2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末长期应收款分别为0亿元、0亿元、0亿元和3.08亿元，分别占总资产0%、0%、0%和0.21%。，2021年3月末较2020年末增加了3.08亿元，主要系新租赁准则影响；2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末长期借款分别为23.69亿元、27.35亿元、15.06亿元和20.04亿元，分别占总负债4.75%、4.94%、2.40%和1.85%。