万达商管上半年口径有息债务余额356.41亿 信用类债券占比超八成

8月31日，大连万达商业管理集团股份有限公司披露公司债券中期报告。

观点新媒体获悉，报告期内万达商管实现报告期利润总额93.7亿元，报告期非经常性损益总额32.21亿元。截止报告期末，万达商管口径有息债务余额356.41亿元，其中公司信用类债券余额302.46亿元，占有息债务余额的84.86%；银行贷款余额35.86亿元，占有息债务余额的10.06%；非银行金融机构贷款15.52亿元，占有息债务余额的4.35%；其他有息债务余额2.58亿元，占有息债务余额的0.72%。

此外，截止报告期末，万达商管发行的公司信用类债券中，公司债券余额98亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额205亿元，且共有170亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

提及有息债务及变动情况，报告期初合并报表范围内万达商管有息债务总额1416.94亿元，报告期末合并报表范围内有息债务总额1398.25亿元，有息债务同比变动-1.32%。报告期末合并报表范围内有息债务中，信用类债券余额396.22亿元，占有息债务余额的28.34%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券170亿元；银行贷款余额963.96亿元，占有息债务余额的68.94%；非银行金融机构贷款19.66亿元，占有息债务余额的1.41%；其他有息债务余额18.41亿元，占有息债务余额的1.32%。

另悉，截止报告期末，万达商管合并口径内发行的境外债券余额14亿元美元，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为4亿元美元。

值得注意的是，万达商管报告期初对外担保的余额7.55亿元，报告期末对外担保的余额4.66亿元；报告期对外担保的增减变动情况-2.89亿元，对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额则为0元。