华夏首创奥莱REIT：基金合同于8月14日生效

8月15日，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏首创奥莱REIT”）公告称，基金合同生效日为2024年8月14日，基金主代码为508005，基金运作方式为契约型封闭式，基金存续期自基金合同初始生效日后34年，基金管理人名称为华夏基金管理有限公司，基金托管人名称为中信银行股份有限公司。

该基金于8月6日至8月9日进行募集，募集有效认购总户数为2,351户，募集期间净认购金额约为19.74亿元，认购资金在募集期间产生的利息约为139万元。基金有效认购份额为8亿份，战略投资者获配6亿份，网下投资者获配1.4亿份，公众投资者获配6000万份。

根据华夏首创奥莱REIT此前公告，截至8月9日，战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，为6亿份，按照发售价格2.468元/份计算，基金初始战略配售认购规模为14.808亿元。

截至8月9日，网下投资者有效认购基金份额数量为8.72亿份，约为网下发售初始基金份额数量（1.4亿份）的6.3倍，华夏首创奥莱REIT对其进行“全程比例配售”，网下投资者有效认购申请确认比例为16.0550459%。若按照发售价格2.468元/份计算，基金网下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。

截至8月7日，公众投资者的有效认购基金份额数量约13.96亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.60亿份）的23.268倍，创消费类REITs公众发售倍数新高，基金管理人采用“全程比例配售”的原则予以部分确认，公众投资者有效认购申请实际确认比例为4.29760235%。若按照发售价格2.468元/份计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为34.456亿元。

综上，华夏首创奥莱REIT此次发售比例配售前的总募集规模达70.785亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是拟募集规模（19.744亿元）的3.585倍。