嘉实物美消费REIT中期收入约4932.47万元、净利润约1555.69万元

8月30日，嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“嘉实物美消费REIT”）发布2024年中期报告。

1月31日至6月30日，嘉实物美消费REIT收入约为4932.47万元，净利润约为1555.69万元，经营活动产生的现金流量净额约为2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，期末基金净资产9.69亿元，期末基金总资产与净资产的比例为105.71%；本期可供分配金额约为2836.48万元。

该基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的北京玉蜓桥物美科技发展有限公司大成路项目（以下简称“大成项目”）、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司玉蜓桥项目（以下简称“玉蜓桥项目”）、北京物美小马厂商业有限公司华天项目（以下简称“华天项目”）和北京美廉美连锁商业有限公司德胜门项目（以下简称“德胜门项目”），总建筑面积约为7.79万㎡。

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截至2024年6月末，基础设施资产整体保持平稳运营，租户结构相对稳定，基础设施资产整体的出租率（总已租建筑面积/总可租建筑面积）为98.13%，平均租金为 3.75 元/平方米/天（建筑面积口径，含物业管理服务费不含税）；期末收缴率为99.90%；加权平均剩余租期为7.95年。

报告期内，3个基础设施项目公司收入合计4764万元，其中租金收入约4314.06万元，在总收入的占比为90.56%，物业管理服务费收入约为449.95万元，在总收入的占比为9.44%；毛利率为70.65%，息税折旧摊销前利润率为81.43%。