嘉实物美消费REIT首次分红，可供分配金额约2836万元

9月5日，嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“嘉实物美消费REIT”）公布2024年的第一次分红信息。1月31日（基金合同生效日）至6月30日（本次收益分配基准日），该基金累计可供分配金额为28,364,830.61元，本次拟分配金额为2836万元，约占前述可供分配金额的99.98%。

本次分红方案为0.709元/10份公募REITs份额，权益登记日为9月9日，除息日为9月10日（场内）、9月9日（场外），现金红利发放日为9月13日（场内）、9月11日（场外）；该基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。

同日，嘉实物美消费REIT还发布了关于原始权益人变更回收资金使用比例的公告。

根据基金原始权益人北京物美商业集团股份有限公司（下称“物美商业”）与基金管理人、资产支持证券管理人、北京银行中关村分行签署的《回收资金专户存储监管协议》，物美商业通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金共计46,606.80万元。物美商业承诺，拟将净回收资金的90%用于新投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余10%用于补充流动资金。

国家发展改革委于7月6日发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》，物美商业履行内部有关审批流程后，于9月3日向国家发展改革委等监管部门就回收资金用途调整履行了报备程序，说明拟变更回收资金使用比例的情况：拟将净回收资金的85%用于投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余15%用于补充流动资金。

另悉，8月30日，嘉实物美消费REIT发布2024年中期报告。1月31日至6月30日，基金收入约为4932.47万元，净利润约为1555.69万元，经营活动产生的现金流量净额约为2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，期末基金净资产9.69亿元，期末基金总资产与净资产的比例为105.71%；本期可供分配金额约为2836.48万元。

该基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的北京玉蜓桥物美科技大成路项目和玉蜓桥项目、北京物美小马厂商业华天项目和北京美廉美连锁商业德胜门项目，总建筑面积约为7.79万㎡。截至2024年6月末，基础设施资产整体的出租率为98.13%，平均租金为 3.75 元/平方米/天；期末收缴率为99.90%；加权平均剩余租期为7.95年。