华夏大悦城商业REIT更新基金产品资料概要 运作方式更新为“封闭式”

9月5日，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）宣布更新基金产品资料概要。

公告显示，基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司​，基金合同生效日为2024年9年3日，上市交易所为深交所；基金类型为其他类型，封闭期为24年，运作方式由此前的“契约型封闭式”更新为“封闭式”。

该基金的基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。根据戴德梁行出具的评估报告，成都大悦城项目于2024年3月31日之市场价值为32.43亿元。2021年-2023年以及2024年1-3月，项目营收分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6,325.39万元、1.09亿元、3,115.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日-12月31日以及2025年可供分配金额分别约为8720.77万元、1.77亿元，分派率分别为5.22%（年化）、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者所持的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务。

场内份额方面，卓远地产（成都）限售份额分别为2亿份、2亿份，对应的限售期分别为60个月、30个月；其他战略投资者的限售期均为12个月。场外份额方面，中邮人寿保险股份有限公司传统险委托人保组合四交行托管专户锁定份额数量为8990万份，锁定期为12个月。