华夏大悦城商业REIT年度第二次分红 可供分配金额4539.99万元

10月14日，华夏基金管理有限公司发布华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。

华夏大悦城商业REIT由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，中国农业银行股份有限公司为基金托管人。

此次公告涉及2025年度第二次分红，收益分配基准日为2025年6月30日，基准日份额净值为3.2375元，可供分配金额为4539.99万元，分红比例高达99.9782%，应分配金额为每10份公募REITs份额0.4539元。

此次分红的权益登记日定于2025年10月17日，除息日分别为场内2025年10月20日和场外2025年10月17日。现金红利发放日则为场内2025年10月22日和场外2025年10月21日。