中金印力消费REIT年度第三次分红 可供分配金额为4609.46万元

12月17日，中金基金管理有限公司发布公告，宣布中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金印力消费REIT”）将进行收益分配。该基金合同于2024年4月16日生效，由中金基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司作为基金托管人。

根据公告，此次收益分配基准日为2025年9月30日，基准日可供分配金额为4609.46万元，分红比例高达97.63%，应分配金额为4500万元。分红方案为每10份基金份额派发0.45元，这是2025年度的第三次分红。权益登记日定于2025年12月22日，除息日分别为场内2025年12月23日和场外2025年12月22日，现金红利发放日则为场内2025年12月25日和场外2025年12月24日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且暂免征收所得税，分红手续费亦免收。

公告还提示，权益分派期间即2025年12月18日至2025年12月22日将暂停跨系统转托管业务。同时，基金于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，十点三十分复牌，基金通平台份额转让业务同样暂停一小时，十点三十分起恢复。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，并考虑项目公司发展、偿债能力等因素。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的则不享有。

中金印力消费REIT为封闭式运作，封闭期为25年，期间不开通申购赎回，投资者只能在二级市场进行交易。基金管理人不保证盈利或最低收益，投资风险由投资者自担，投资者应全面了解基金风险收益特征，理性判断市场，谨慎投资。