红星美凯龙调整A股募资用途 终止佛山乐从及南宁定秋商场项目

7月30日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布公告，拟变更部分首次公开发行A股股票及非公开发行A股股票募集资金用途。

根据公告，公司结合自身经营情况、战略规划重新定位及募集资金使用效率等因素，拟将首次公开发行A股募投项目中的“长沙金霞商场项目”及“新一代智慧家居商场项目”的尾款使用自有资金进行支出，并终止2020年非公开发行募投项目中的“佛山乐从商场项目”及“南宁定秋商场项目”，并将对应募投项目中尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。

具体调整方面，长沙金霞商场项目拟使用募集资金金额由16,318.09万元调减1,694.29万元，调整后计划总投资额为14,623.80万元；新一代智慧家居商场项目由11,727.64万元调减12.40万元，调整后计划总投资额为11,715.24万元。

非公开发行A股募投项目中，佛山乐从商场项目拟使用募集资金金额由100,000.00万元调减80,000.00万元，调整后计划总投资额为20,000.00万元；南宁定秋商场项目由56,000.00万元调减19,965.14万元，调整后计划总投资额为36,034.86万元。

对于调整原因，公告指出，长沙金霞商场项目已完成家居商场建设工作，并于2020年7月取得建设工程用地和规划竣工验收合格证，公司已于2024年对该募投项目进行结项。鉴于预计待支付款项主要为建设工程相关质保金，支付尚需一定周期，为避免资金长期闲置，公司计划将预计待支付款项1,694.29万元转为永久补充流动资金。

新一代智慧家居商场项目方面，自2022年起公司围绕新零售战略发展方向、实施进度开展持续论证与评估，为提升资金使用效率，已于2024年终止该项目。该项目预计待支付款项为店铺装修的质保金，公司计划将12.40万元转为永久补充流动资金。

佛山乐从商场项目及南宁定秋商场项目的终止，则因南宁和佛山均为家居市场竞争激烈的区域，存量对手及新兴业态持续分流客源，增量市场空间有限。公司2024年基于持续建设前提对南宁定秋商场进行重新测算，原定于2026年达到预定可使用状态，但综合考虑招商难度上升、开业后培育周期延长及预期租金水平承压问题，继续投入将大幅降低资金使用效率，存在投资收益不达预期的风险。

此外，公司控股股东、实际控制人于2023年6月发生变更，公司对中长期发展战略及资金投入计划进行了重新规划，新的发展战略将重心转向轻资产运营模式，不再持续开展大额、高风险的重资产投入。

资金使用计划上，长沙金霞商场项目及新一代智慧家居商场项目剩余募集资金合计1,706.69万元，将永久补充流动资金，转出后注销对应专户并终止监管协定。佛山乐从商场项目及南宁定秋商场项目终止后，剩余募集资金99,965.14万元同样永久补充流动资金，用于缓解主营业务经营和发展所需的资金压力，优化负债结构、改善现金流水平。

公告表示，本次调整有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

据此计算，本次拟永久补充流动资金的募集资金合计约10.17亿元。