华安百联消费REIT宣布8月16日上市 交易份额约2.65亿份

8月13日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（下称“华安百联消费REIT”）公告称，将于8月16日在上交所上市，交易代码为508002。该基金为公开募集基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同初始生效日之日起21年；基金管理人为华安基金，基金托管人为中国工商银行，登记机构为中国证券，上市推荐人为国泰君安。

该基金于7月2日至7月8日（含）进行发售，发售价格为2.332元/份，募集期间净认购金额为23.32亿元，产生的利息为31.81万元。募集资金至7月10日已划入基金托管账户。基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额，基金合同于7月11日生效。

截至8月9日，华安百联消费REIT基金份额总额为10亿份，机构投资者持有本基金场内基金份额约9.49亿份，占场内基金总份额的96.30%；个人投资者持有本基金场内基金份额约3651.5万份，占场内基金总份额的3.70%。本次上市交易份额为265,222,366份（不含有锁定安排份额）。

据悉，华安百联消费REIT的底层资产为上海又一城购物中心，项目坐落于上海市杨浦区淞沪路8号，自2007 年 1 月起7运营，主要建设内容为地上 9 层主楼和地下 3 层。截至2023 年 12 月 31 日，项目出租率为92.14%，评估值为23.32亿元。