关注我们
赢商网 > 资本 > 资产证券化 > 正文

华夏首创奥莱REIT:基金合同于8月14日生效

赢商网 陈绮琪
摘要:华夏首创奥莱REIT宣布,基金合同8月14日生效。该基金认购火爆,公众配售比4.298%,网下投资者配售比16.055%,比例配售前认购规模超70亿。

8月15日,华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金(下称“华夏首创奥莱REIT”)公告称,基金合同生效日为2024年8月14日,基金主代码为508005,基金运作方式为契约型封闭式,基金存续期自基金合同初始生效日后34年,基金管理人名称为华夏基金管理有限公司,基金托管人名称为中信银行股份有限公司。

该基金于8月6日至8月9日进行募集,募集有效认购总户数为2,351户,募集期间净认购金额约为19.74亿元,认购资金在募集期间产生的利息约为139万元。基金有效认购份额为8亿份,战略投资者获配6亿份,网下投资者获配1.4亿份,公众投资者获配6000万份。

根据华夏首创奥莱REIT此前公告,截至8月9日,战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致,为6亿份,按照发售价格2.468元/份计算,基金初始战略配售认购规模为14.808亿元。

截至8月9日,网下投资者有效认购基金份额数量为8.72亿份,约为网下发售初始基金份额数量(1.4亿份)的6.3倍,华夏首创奥莱REIT对其进行“全程比例配售”,网下投资者有效认购申请确认比例为16.0550459%。若按照发售价格2.468元/份计算,基金网下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。

截至8月7日,公众投资者的有效认购基金份额数量约13.96亿份,为公众发售初始基金份额数量(0.60亿份)的23.268倍,创消费类REITs公众发售倍数新高,基金管理人采用“全程比例配售”的原则予以部分确认,公众投资者有效认购申请实际确认比例为4.29760235%。若按照发售价格2.468元/份计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为34.456亿元。

综上,华夏首创奥莱REIT此次发售比例配售前的总募集规模达70.785亿元(含战略配售、网下发售和公众发售),是拟募集规模(19.744亿元)的3.585倍。

返回赢商网首页
下载赢商网APP