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华夏大悦城商业REIT基金合同于9月3日生效 规模超33亿元

赢商网 陈绮琪
摘要:华夏大悦城商业REIT基金合同9月3日生效,主代码为180603,运作方式为契约型封闭式,基金存续期限为自基金合同生效之日起24年,规模超33亿。

9月4日,华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(下称“华夏大悦城商业REIT”)公告称,基金合同生效日为2024年9月3日,基金主代码为180603,基金运作方式为契约型封闭式,基金存续期限为自基金合同生效之日起24年,基金管理人名称为华夏基金,基金托管人名称为中国农业银行。

该基金于8月27日至8月29日进行募集,有效认购总户数为2874户,募集期间净认购金额约为33.23亿元,认购资金在募集期间产生的利息约为699万元,有效认购份额为10亿份:战略投资者获配7.398亿份,其中原始权益人“卓远地产(成都)”获配4亿份,占募集总份额的40%;网下投资者获配1.8214亿份,公众投资者获配0.7806亿份。

截至8月29日,10家战略投资者有效认购基金份额数量为7.398亿份,与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致;网下投资者有效认购基金份额数量为4.9786亿份,配售比例为36.58%。截至8月27日,公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份,为公众发售初始基金份额数量(0.7806亿份)的2.697倍,配售比例为37.09%。

综上,华夏大悦城商业REIT此次发售,比例配售前的总募集规模达48.124亿元(含战略配售、网下发售和公众发售),是其拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。

华夏大悦城商业REIT是西南地区首单消费REITs,底层资产是成都大悦城,项目于2015年12月开业,定位为“JoyCityJoyPark”,即“体验游憩式潮玩购物公园”,客群主要为年轻家庭客群和新中产优质客群。项目2023年度客流逾2000余万人次;2021年、2022年、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元及6.5亿元,营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元。截至2024年3月31日,项目出租率为97.06%;项目评估值为32.43亿元。

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