该基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的北京玉蜓桥物美科技大成路项目和玉蜓桥项目、北京物美小马厂商业华天项目和北京美廉美连锁商业德胜门项目，总建筑面积约为7.79万㎡。截至2024年6月末，基础设施资产整体的出租率为98.13%，平均租金为 3.75 元/平方米/天；期末收缴率为99.90%；加权平均剩余租期为7.95年。